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Epsicap Nano

Gérée par Epsicap REIM · Créée en 2021 · Données 2024

3.0 / 5 SCPI correcte avec une stratégie diversifiée et ISR, mais manque de transparence sur les données financières clés.
Taux distribution
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Prix de la part
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Capitalisation
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TOF
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Nb associés
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Taux endettement
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Dividende / part
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Valeur de réalisation
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Synthèse

EPSICAP NANO est une SCPI à capital variable gérée par Epsicap REIM. Elle vise l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif diversifié, incluant des immeubles en état futur d'achèvement. La SCPI peut recourir à l'endettement jusqu'à 40% de la valeur d'acquisition des actifs. Elle est engagée dans une démarche ISR depuis juillet 2022, intégrant des critères ESG dans sa politique d'investissement. La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum.

Recommandation

La SCPI EPSICAP NANO peut être adaptée aux investisseurs ayant un profil équilibré à dynamique, recherchant une diversification de leur portefeuille immobilier avec une attention particulière à l'investissement socialement responsable. L'horizon d'investissement recommandé est de long terme, au moins 8 ans, pour bénéficier pleinement des stratégies de valorisation et de rendement locatif. Les investisseurs doivent être vigilants quant à l'absence de données financières détaillées et à la gestion de la liquidité. En comparaison avec les meilleures SCPI du marché, EPSICAP NANO présente des points forts en termes de diversification et d'ISR, mais manque de transparence sur certains indicateurs clés. Conviction neutre à positive, sous réserve de clarification des données manquantes.

Analyse détaillée

Patrimoine immobilier

Le patrimoine de la SCPI EPSICAP NANO est diversifié, incluant des bureaux, commerces, logistique et santé. La répartition géographique n'est pas précisée, mais la stratégie semble se concentrer sur des actifs de taille intermédiaire. La qualité des emplacements et la diversification des locataires ne sont pas détaillées, ce qui limite l'évaluation de la solidité des baux. La durée moyenne des baux et les indices de révision ne sont pas mentionnés, ce qui empêche de juger de la stabilité des revenus locatifs. Sans ces informations, il est difficile de porter un jugement sur la qualité intrinsèque du patrimoine et ses risques de dépréciation.

Analyse financière

Les performances financières de la SCPI EPSICAP NANO ne sont pas détaillées dans le document. Le taux de distribution, la variation du prix de part, le résultat courant et le report à nouveau ne sont pas mentionnés, ce qui empêche une analyse comparative avec les benchmarks du secteur SCPI. Les frais de gestion sont indiqués à 0.70% de la valeur de l'investissement par an, mais leur impact sur le rendement net investisseur n'est pas précisé. Sans ces données, il est difficile de juger de la performance financière de la SCPI par rapport au marché.

Endettement

La SCPI EPSICAP NANO peut recourir à l'endettement jusqu'à 40% de la valeur d'acquisition des actifs, ce qui est conforme à la norme prudentielle de l'AMF. Le coût moyen de la dette, la maturité des emprunts et le risque de refinancement ne sont pas mentionnés, ce qui limite l'évaluation de l'impact de la hausse des taux sur le coût de portage. Sans ces informations, il est difficile de déterminer si l'endettement est un levier de performance ou un facteur de risque pour la SCPI.

Occupation

Le taux d'occupation financier (TOF) et le taux d'occupation opérationnel (TOO) ne sont pas mentionnés dans le document. Sans ces données, il est impossible d'évaluer la dynamique locative et la solidité des revenus locatifs. Les renouvellements de baux, les renégociations en cours et le pipeline de relocations ne sont pas détaillés, ce qui empêche de juger du risque de départ de locataires importants et de la stabilité des revenus locatifs dans les prochaines années.

Dynamique

La politique d'acquisition de la SCPI EPSICAP NANO n'est pas détaillée, et les cessions réalisées ainsi que les plus ou moins-values dégagées ne sont pas mentionnées. La stratégie de rotation du portefeuille et la tendance du prix de part sur 3 à 5 ans ne sont pas indiquées, ce qui limite l'évaluation de la capacité de la société de gestion à créer de la valeur à long terme. Sans ces informations, il est difficile de porter un jugement sur la dynamique et les tendances de la SCPI.

Liquidité & collecte

La collecte nette et brute de la SCPI EPSICAP NANO ne sont pas mentionnées, ce qui empêche d'évaluer la dynamique de collecte et la confiance du marché envers la SCPI. L'existence et le niveau d'une file d'attente de parts en attente de retrait ne sont pas précisés, ce qui limite l'analyse du risque de liquidité pour les investisseurs actuels et potentiels. Sans ces données, il est difficile de conclure sur l'attractivité de la SCPI du point de vue de la liquidité.

Points clés

Points positifs

  • + Obtention du label ISR en juillet 2022
  • + Prise en compte des critères ESG dans la politique d'investissement
  • + Diversification du patrimoine immobilier
  • + Possibilité de recourir à l'endettement jusqu'à 40% de la valeur d'acquisition des actifs

Points négatifs

  • − Manque de transparence sur les performances financières
  • − Absence de données sur le taux d'occupation financier et opérationnel
  • − Informations limitées sur la qualité des emplacements et la diversification des locataires
  • − Absence de détails sur la stratégie de rotation du portefeuille
  • − Risque de liquidité non précisé

Patrimoine immobilier (2024)

1 bien répertoriés

Désignation Ville Pays Type Surface Valeur Acquisition
EPSICAP NANO France France mixte — — —

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