Rapport annuel 2022
SCPI New Gen · Aroxys
Synthèse
Le Fonds de revenu alternatif NewGen est un fonds de placement alternatif qui vise à offrir une plus-value en capital à long terme constante et une source de revenu stable. Il investit dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des options, des bons de souscription et des swaps.
Recommandation
Le Fonds de revenu alternatif NewGen peut être considéré comme une option pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille et à bénéficier d'une source de revenu stable. Cependant, il est important de noter que le Fonds a enregistré un résultat négatif pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et que les frais de gestion et la rémunération au rendement sont élevés.
Analyse détaillée
Patrimoine immobilier
Le patrimoine du Fonds est composé de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe, d'options, de bons de souscription et de swaps. Les titres de capitaux propres représentent environ 56,43% de l'actif net du Fonds, tandis que les titres à revenu fixe représentent environ 17,85%. Les options et les bons de souscription représentent une petite partie du patrimoine.
Analyse financière
Le Fonds a enregistré une augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de 1 153 460 $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre 20 028 048 $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les frais de gestion et la rémunération au rendement ont représenté environ 5,16% de la valeur liquidative du Fonds pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Endettement
Le Fonds n'a pas d'endettement important, avec un passif financier total de 83 822 656 $ au 31 décembre 2022, dont la majorité est composée de sommes à payer au courtier et de créditeurs et charges à payer.
Occupation
Le Fonds n'a pas fourni d'informations sur le taux d'occupation ou la vacance de ses actifs.
Dynamique
Le Fonds a enregistré une collecte nette de 6 004 991 $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre 197 907 444 $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le Fonds a également enregistré une variation négative de la valeur liquidative de ses parts pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Points clés
Points positifs
- + Diversification du patrimoine
- + Absence d'endettement important
- + Collecte nette positive pour l'exercice clos le 31 décembre 2022
Points négatifs
- − Résultat négatif pour l'exercice clos le 31 décembre 2022
- − Variation négative de la valeur liquidative des parts pour l'exercice clos le 31 décembre 2022
- − Frais de gestion et rémunération au rendement élevés