Bulletin trimestriel T4 2023
SCPI Darwin RE01 · Darwin Invest
Synthèse du trimestre
La SCPI Darwin RE01, lancée en décembre 2024, a réalisé une collecte de 5 M€ et compte 143 associés. Deux acquisitions stratégiques ont été effectuées, avec des locataires de premier plan tels que Suez Eau et Promocash. Un premier dividende de 2,06 €/part a été versé, correspondant à un taux de distribution de 1,03% pour le mois de décembre 2024.
Recommandation
La SCPI Darwin RE01 présente un démarrage prometteur avec une collecte nette de 5 M€ et des acquisitions stratégiques. Le taux d'occupation de 100% et l'obtention du label ISR sont des signaux positifs. Cependant, le taux de distribution initial est relativement faible. Les investisseurs doivent surveiller l'évolution des rendements et des frais de gestion.
Analyse détaillée
Patrimoine
Au cours du quatrième trimestre 2024, la SCPI Darwin RE01 a acquis deux actifs immobiliers en France. Le premier, situé à Charnay-les-Mâcon, est loué par Suez Eau France et offre un rendement immédiat de 8,85%. Le second, à Sens, est occupé par Promocash et présente un rendement de 7,50%. Ces acquisitions renforcent la diversification et la résilience du portefeuille, avec une surface totale gérée de 1.977 m².
Performance financière
La SCPI Darwin RE01 a versé un dividende de 2,06 €/part pour le mois de décembre 2024, correspondant à un taux de distribution de 1,03%. La capitalisation atteint 5,376 M€. Les frais de gestion sont de 12% HT des loyers encaissés. La performance financière est prometteuse, avec des rendements immédiats attractifs sur les actifs acquis.
Occupation locative
Le taux d'occupation financier et physique de la SCPI Darwin RE01 est de 100%, reflétant une pleine occupation des deux actifs immobiliers. Les baux ont une durée moyenne restante de 6,3 ans, assurant une stabilité locative. Aucun départ de locataires n'est à signaler, ce qui est positif pour la continuité des revenus locatifs.
Dynamique trimestrielle
La SCPI Darwin RE01 affiche une dynamique d'acquisition proactive avec deux achats stratégiques en décembre 2024. La société de gestion vise une distribution cible de 7,5% pour 2025 et prévoit une expansion géographique en zone Euro. La stratégie inclut une forte orientation vers des actifs durables et responsables, comme en témoigne l'obtention du label ISR.
Collecte et liquidité
La collecte nette de 5 M€ au quatrième trimestre 2024 montre un bon démarrage pour la SCPI Darwin RE01. Aucun retrait de parts n'a été enregistré, et il n'y a pas de parts en attente de retrait. La liquidité semble bien gérée, avec une commission de souscription de 8% HT et aucune commission de sortie.
Points clés
Points positifs
- + Taux d'occupation financier et physique de 100%
- + Obtention du label ISR en janvier 2025
- + Rendements immédiats attractifs sur les actifs acquis
Points négatifs
- − Taux de distribution initial de 1,03% relativement faible
- − Absence de données sur le report à nouveau
- − Frais de gestion élevés à 12% HT des loyers encaissés