Bulletin trimestriel T2 2023
SCPI AEW Patrimoine Santé · AEW Ciloger
Synthèse du trimestre
Au 1er semestre 2023, AEW Patrimoine Santé a collecté 75,2 M€. La SCPI a distribué 7 € par part au 1er trimestre et 10,05 € au 2ème trimestre. Aucun investissement n'a encore été réalisé, mais un premier est prévu pour le dernier trimestre 2023. Le taux de distribution prévisionnel pour 2023 est de 3,51 %.
Recommandation
Pour un investisseur, ce bulletin présente une situation stable avec des distributions régulières et une capitalisation en hausse. Cependant, l'absence d'investissements au cours du semestre est un point de vigilance. La perspective d'un premier investissement au dernier trimestre 2023 est encourageante.
Analyse détaillée
Patrimoine
Au cours du 1er semestre 2023, AEW Patrimoine Santé n'a pas réalisé d'acquisitions. Plusieurs dossiers ont été étudiés mais abandonnés en raison de risques ou d'incertitudes. Un premier investissement est prévu pour le dernier trimestre 2023. La stratégie d'investissement reste alignée avec les critères ESG et le label ISR.
Performance financière
La SCPI a versé un dividende de 7 € par part au 1er trimestre et de 10,05 € au 2ème trimestre. Le taux de distribution prévisionnel pour 2023 est de 3,51 %. Les produits financiers issus du placement de la trésorerie ont également contribué aux distributions. La capitalisation a atteint 75,333 M€ au 30 juin 2023.
Occupation locative
Le taux d'occupation financier (TOF) n'est pas mentionné dans le rapport. Aucune information sur les nouveaux baux signés ou les départs de locataires n'est disponible. L'absence d'acquisitions au cours du semestre indique une stabilité dans l'occupation locative actuelle.
Dynamique trimestrielle
La stratégie de la SCPI AEW Patrimoine Santé est de se positionner sur des biens à potentiel avec des locataires de qualité. La société de gestion reste mobilisée pour identifier des opportunités d'investissement conformes à sa stratégie ESG. Un premier investissement est prévu pour le dernier trimestre 2023, ce qui pourrait dynamiser la performance future.
Collecte et liquidité
La collecte nette du 1er semestre 2023 s'élève à 22,276 M€. Il n'y a pas de parts en attente de retrait, ce qui indique une bonne gestion de la liquidité. La collecte brute n'est pas mentionnée. La société de gestion semble bien gérer la liquidité en compensant les retraits par des souscriptions.
Points clés
Points positifs
- + Distribution de dividendes réguliers avec 7 € au 1er trimestre et 10,05 € au 2ème trimestre.
- + Capitalisation en hausse avec 75,333 M€ au 30 juin 2023.
- + Stratégie d'investissement alignée avec les critères ESG et le label ISR.
Points négatifs
- − Aucun investissement réalisé au cours du semestre.
- − Absence d'informations sur le taux d'occupation financier (TOF).